上海市嘉定区练川实验学校

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区练川实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区练川实验学校2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区练川实验学校2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区练川实验学校概况

一、主要职能

进一步理顺本校教育事务管理体制，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：九年一贯制教育。

二、机构设置

上海市嘉定区练川实验学校设立9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、副校长室、人力资源部、校务办公室、学生发展部、教学研究部、后勤保障部。

第二部分    上海市嘉定区练川实验学校2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区练川实验学校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区练川实验学校2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区练川实验学校2019年度收入总计为4,139.87万元、支出总计为4,139.87万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1,083.79万元。主要原因：教职工及学生人数增加、绩效额度增加和项目增加。

二、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4,105.59万元，其中：财政拨款收入4,105.59万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,139.87万元，其中：基本支出3,364.70万元，占81.28%；项目支出775.17万元，占18.72%。

四、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区练川实验学校2019年度财政拨款收支总决算4,139.87万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,084.59万元，增长26.20%。主要原因：教职工及学生人数增加、绩效额度增加和项目增加。

五、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出4,139.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,119.48万元，增长27.04%。主要原因：教职工及学生人数增加、绩效额度增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出4,139.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,501.33万元，占84.58%；社会保障和就业支出（类）382.78万元，占9.24%；卫生健康支出（类）145.71万元，占3.52%；住房保障支出（类）110.05万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,198.52万元，支出决算为4,139.87万元，完成年初预算的129.43%。决算数大于预算数的主要原因：教职工及学生人数增加、绩效额度增加和项目增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本单位小学部教师工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。年初预算为739.58万元，支出决算为1,167.17万元。决算数大于预算数的主要原因：教师及学生人数增加、绩效额度增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：本单位中学部教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和学校校舍维修和设备添置等专项支出。年初预算为1,545.91万元，支出决算为1,704.76万元。决算数大于预算数的主要原因：教师及学生人数增加、绩效额度增加和项目增加。

    3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：校舍维修专项支出。年初预算为43.38万元，支出决算为42.32万元。决算数小于预算数的主要原因：年中项目调减。

    4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：设备添置、初中理化技能操作考试标准化考场建设等专项支出。年初预算为241.70万元，支出决算为587.08万元。决算数大于预算数的主要原因：年中项目增加。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费用。年初预算为257.57万元，支出决算为262.76万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加。

    6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。年初预算为103.03万元，支出决算为120.02万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。年初预算为173.85万元，支出决算为145.71万元。决算数小于预算数的主要原因：医保缴费率下调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为93.50万元，支出决算为110.05万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加。

六、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,364.70万元，包括人员经费2,720.95万元，公用经费643.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,588.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出534.31万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助132.38万元，主要用于：助学金、奖励金。

4、资本性支出109.44万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区练川实验学校2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的48.50%，其中：公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的48.50%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.03万元，增长3.09%，其中：公务接待费支出决算增加0.03万元，增长3.09%。公务接待费支出增加的主要原因是执行公务或开展业务需要接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.97万元。其中：

国内公务接待支出0.97万（含外宾接待支出0万元）。主要用于执行公务或开展业务所需的餐费支出10批次，485人次。

八、关于上海市嘉定区练川实验学校2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区练川实验学校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区练川实验学校2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为139.99万元，其中：货物采购金额101.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额38.73万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区练川实验学校2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效跟踪制度、绩效评价制度，建立了与预算编制、执行、监督的有机结合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目16个，涉及预算金额748.21万元；绩效跟踪评价的2019年度项目9个，涉及预算金额676.92万元；绩效自评的2019年度项目16个，涉及预算金额748.21万元，平均得分93.25分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题17个，已经完成整改的0个，正在整改的17个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。